区财政局 

2024年11月27日

各位主任、各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告浦口区2024年财政预算调整方案。

一、2024年我区新增地方政府债券情况

2024年上级转贷我区新增地方政府债券额度19.32亿元，其中：新增一般债券0.83亿元，增加2024年区本级一般公共预算财力；新增专项债券18.49亿元，增加2024年区本级政府性基金财力。

二、2024年一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入及财力预计情况

全年收入增长5%预期目标预计完成。根据现行财政体制及一般债券下达情况测算，全区一般公共预算财力预计为93.95亿元，包含：本级可用财力68.95亿元、调入国有资本经营收入0.67亿元、调入预算稳定调节基金23亿元、盘活存量资金0.5亿元、新增一般债券0.83亿元。

（二）一般公共预算支出预计情况

2024年全区一般公共预算支出93.94亿元，其中：区本级77.14亿元（含新增一般债券支出0.83亿元）、街道园区16.8亿元，线下政府一般债务还本0.01亿元（详见附表1）。具体调整内容如下：

1．基本支出调整情况

基本支出调增0.38亿元，主要是增人增资、住房补贴、社保及职业年金等刚性支出。（详见附表2-1）

2．项目支出调整情况

部门项目支出调增5.98亿元（详见附表2-2），主要是重点工程项目调增5.3亿元、财政弥补机关事业单位养老保险基金赤字调增0.67亿元、新增金库业务费0.01亿元。

部门项目支出调减8.55亿元，涉及207个项目（详见附表2-3）。调减的主要原因：一是落实过紧日子要求压减预算项目2.64亿元；二是使用市指标置换区本级安排资金0.31亿元；三是政府采购预算调减0.07亿元（详见附表2-4）；四是预备费调减1.3亿元；五是房源处置等安置经费调减4.23亿元。

综上，部门项目支出累计调减2.57亿元。

3．新增一般债券支出

2024年我区新增一般债券0.83亿元，主要用于交通道路建设。（详见附表2-5）

4．调减政府一般债务还本支出

当年再融资债券争取情况略好于预期，线下政府一般债务还本支出调减0.11亿元。（详见附表2-6）

5．街道园区支出调整情况

根据街道园区收入财力及支出情况预测，街道园区支出预计16.8亿元，较年初预算调减1.2亿元（详见附表2-7）。

建议：一般公共预算支出由96.5亿元调整为93.94亿元，其中：区本级由78.5亿元调整为77.14亿元，街道（园区）由18亿元调整为16.8亿元。线下政府一般债务还本支出由0.12亿元调整为0.01亿元。

三、2024年政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金收入预计情况

根据全区社会经济发展情况预计，2024年浦口区政府性基金收入预计完成61.58亿元，其中：土地基金58.68亿元、基础设施配套费收入1.5亿元、污水处理费1.4亿元。

（二）政府性基金财力预计情况

根据现行财政体制及专项债券下达情况测算，全区政府性基金可用财力66.4亿元，其中：土地基金62.2亿元（含土地净财力40.85亿元、珍珠泉度假区调入存量资金2.86亿元、新增专项债券18.49亿元）；基础设施配套费2.8亿元（含基础设施配套费净财力1.5亿元、上年资金结余1.3亿元）；污水处理费1.4亿元。

（三）政府性基金支出调整情况

2024年全区政府性基金预算支出55.37亿元（详见附表3），其中：土地基金支出51.17亿元（含新增专项债券支出18.49亿元）、基础设施配套费支出2.8亿元、污水处理费支出1.4亿元。政府专项债务还本11.03亿元线下支出。具体调整内容如下：

1．项目支出调增21.14亿元，一是污水处理费调增0.6亿元（详见附表4-1），主要是污水处理费收入增收；二是土地基金财力返还（对园区发展补助）增支2.05亿元，主要用于街道园区出让地块财力返还；三是新增专项债券支出18.49亿元（详见附表4-2），主要用于教育、医疗、保障房等民生项目建设。

2．项目支出调减19.67亿元（详见附表4-3）。一是土地基金调减19.17亿元，主要原因是土地基金短收影响财力；二是基础设施配套费调减0.5亿元，主要原因是基础设施配套费短收影响财力。

3．专项债务还本支出调减0.9亿元（详见附表4-4），主要是当年再融资债券争取情况略好于预期，节约区级财力。

建议：政府性基金预算收入由81.29亿元调整为61.58亿元，政府性基金预算支出由53.9亿元调整为55.37亿元；线下政府专项债务还本由11.93亿元调整为11.03亿元。

四、2024年国有资本经营预算情况

2024年国有资本经营预算收支均完成年初预算。国有资本经营预算收入1.96亿元，国有资本经营预算支出1.29亿元，国有资本经营预算收入0.67亿元调出到一般公共预算统筹使用。

以上调整方案，请予审查批准。

附件：2024年预算调整套表